Dossier BV

Om uw B.V. te kunnen bedienen verzoeken wij u om de volgende gegevens ten behoeve van ons dossier:

1. Permanente dossier

Gegevens vennootschap:

NAW-gegevens vennootschap
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

KVK-nummer
Rechtsvorm
Feitelijke vestigingsplaats
Statutaire vestigingsplaats
Datum oprichtingsakte
E-mail contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon

Gegevens aandeelhouders/natuurlijk personen:

• NAW-gegevens
• Geslacht
• BSN (Burgerservicenummer)
• Belang/zeggenschap
• Kopie paspoort/rijbewijs
• Identificatie Wwft en datum
• Risicoprofiel Wwft en datum
• Voor overige gegevens eigenaren zie dossier inkomstenbelasting

Gegevens aandeelhouders/rechtspersonen:

• NAW-gegevens vennootschap
• RSIN
• Uittreksel KvK
• Belang/zeggenschap

Gegevens vertegenwoordiger rechtspersoon:

• NAW-gegevens
• Functie, sinds
• Kopie paspoort/rijbewijs

Akten en bescheiden rechtspersoon:

• Oprichtingsakte
• Aandeelhoudersregister
• Statutenwijzigingen
• Akten van aandelenoverdracht
• Akten fusie of splitsing
• Eventueel kopie directiereglement
• Notulen goedkeuring bestuursbesluiten
• Overige relevante akten/overeenkomsten

Overige gegevens rechtspersoon:

• Organogram
• Inschrijving KvK
• Opdrachtbevestigingen
• Algemene voorwaarden
• Beschikkingen fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Permanente gegevens omzetbelasting:

• Btw-identificatienummer
• Beschikking fiscale eenheid omzetbelasting

Permanente gegevens loonadministratie:

• Loonheffingennummer
• Beschikking met de sectoraansluiting, het premiepercentage en het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
• Bedrijfsvereniging en aansluitnummer
• CAO-regeling

Eventuele controlerapporten of afspraken met de Belastingdienst

Onroerende zaken:

• Aan-/ verkoopakte
• Koopovereenkomst of koop/aannemingsovereenkomst
• Afrekening notaris
• Uittreksel Kadaster
• Kredietovereenkomst
• Huur- of verhuurovereenkomst

Roerende zaken:

• Aan-/ verkoopovereenkomst
• Kredietovereenkomst
• Huur- of verhuurovereenkomst

Deelnemingen:

• Oprichtingsakten/akten van aandelenoverdracht deelnemingen
• Eventueel aandeelhoudersovereenkomst deelnemingen

Kredietovereenkomsten:

• Rekening-courantovereenkomst
• Hypothecaire lening
• Kredietovereenkomst

Pensioen – en lijfrentevoorzieningen:

• Lijfrenteovereenkomst
• Stamrechtovereenkomst
• Pensioenpolis/- brief
• Kapitaalverzekering
• Levensverzekering
• Vergunningen/subsidiestukken/overige verzekeringen
  Werkgeversverzekeringen

Permanente gegevens werknemers, zoals:

• Arbeidsovereenkomst werknemers
• NAW-gegevens
• Burgerservicenummer (BSN)
• Kopie paspoort/identiteitsbewijs
• Opgaaf gegevens voor de loonheffingen van de werknemer
• Kopie tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning verblijf en arbeid
• Verklaring geen privégebruik auto

2. Jaardossier

Administratie

• Balans
• Winst- en verliesrekening
• Voorafgaande journaalposten
• Specificatie balansposten
• Investeringen boekjaar
• Afschrijvingen
  Afschrijvingsoverzichten
  WOZ-beschikkingen
  Berekening bodemwaarde
• Deelnemingen
  Resultaten
  Dividend
• Voorraadopgaaf 31/12
• Debiteurenspecificatie
  Debiteurenafloop
• Overige vorderingen/overlopende posten
• Kas-/bankspecificaties
• Eigen vermogen
  Kapitaalstortingen/terugbetaling aandelenkapitaal
  Dividenduitkeringen/notulen/bestuursbesluit goedkeuring dividend
• Voorzieningen
• Leningen
• Crediteurenspecificatie
  Crediteurenafloop
• Belastingen
• Overige schulden/overlopende posten
• Gebeurtenissen na balansdatum
• Specificatie opbrengsten
• Specificatie kosten

Omzetbelasting

• Aansluitingen aangiften-administratie
• Kopieën aangiften/jaartotalenspecificatie
• Teruggaafbeschikkingen
• Kopie opgave ICP
• Machtigingen klant
• Suppletie omzetbelasting
• Beschikking belaste verhuur

Loonadministratie/loonbelasting

• Aansluiting aangiften-administratie
• Machtigingen klant
• Loonjournaalposten
• Premies werknemersverzekeringen
• Correctieberichten
• Arbodienst
• Verzuimmeldingen
• Werkkostenregeling
  Aangewezen eindheffingsloon
  Berekening vrije ruimte
• Loon werknemer (per werknemer)
  Brutoloon/gebruikelijk loon

Loon in natura

Overwerkvergoeding

Kostenvergoeding

Verstrekkingen

Vergoeding kinderopvang

Vaste kostenvergoeding

Auto van de zaak
Loonstaat

Loonstrook

Jaaropgave

3. Aangiftedossier vennootschapsbelasting

• Kopie aangifte vennootschapsbelasting/fiscaal jaarrapport
• Machtiging klant
• Aansluitingen commercieel/fiscaal
• Fiscale consolidatiestaat fiscale eenheid
• Jaarrekening gevoegde dochtermaatschappijen
• Onderbouwing ingenomen standpunten in aangifte
• Aanslagen/voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting
• Correspondentie Belastingdienst over aangiften/aanslagen
• Bezwaarschrift
• Beroepschrift
• Dividendaangifte
• Aangifte dividendbelasting

4. Adviesdossier

• Correspondentie
• Adviezen
• Telefoonnotities